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Balance

Desde el área Balance, a la que accederemos desde Menú lateral > Finanzas > Balance podremos acceder a una vista general de la situación económica y financiera del proyecto, a través de los KPIs principales del proyecto (volumen de ingresos, gastos, importe pendiente de cobro, balance de cuentas, total de ventas registradas, recurrencia media de ventas/mes, ratio de venta media y ticket medio).


INFORMACIÓN DESTACADA

El primer área recoge un resumen de los principales KPIs del balance global:

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Esta información podrá ser filtrada en base a distintos parámetros disponibles:

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BLOQUES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES:

- BALANCE ANUAL: muestra dos gráficas donde se recoge la información global de Ingresos, Gastos, Beneficios y saldo pendiente de cobro.

- ANÁLISIS (según el filtro aplicado: mensual, trimestral, etc.). Muestra en una tabla la información ordenada por tipo de fuentes de ingresos habilitadas en el proyecto, por ejemplo distintos formularios de inscripción. Incluye tanto Ingresos, Presupuestos, Gastos, como cobros pendientes.

- RENDIMIENTO DE SERVICIOS: hace referencia a los datos de beneficio registrados, ordenados por fuentes de ingresos del proyecto, categorizados por tags.

- CLIENTES POR VOLUMEN DE INGRESO: indica los clientes y el valor de beneficio asociado.

- ANÁLISIS DE GASTOS: recoge la información de los gastos generados o incluidos en el proyecto, categorizados por tags.

- PROVEEDORES POR VOLUMEN DE GASTO: indica los proveedores y el volumen de gasto supuesto.

- ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS: hace referencia a los datos derivados del total de presupuestos registrados, categorizados por tags.

- CLIENTES POR VOLUMEN DE PRESUPUESTOS:  indica los clientes y el valor de los servicios presupuestados.


Opciones de vista temporal:

  • Análisis diario
  • Análisis mensual
  • Análisis trimestral (T1, T2, T3, T4)
  • Análisis anual (Año corriente)


Ejemplo de las secciones de análisis del Balance:


Las siguientes dos gráficas representan la evolución en el tiempo de las partidas de Ingresos, Gastos, Beneficios y Saldo pendiente, de manera que se puede analizar y comparar unos datos con otros fácilmente.

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En el siguiente segmento, se muestra una tabla completa donde se recoge la información de estas partidas diferenciadas por categorías y desglosadas con el correspondiente balance de IVA e IRPF que aplique. Las categorías de segmentación corresponden con aquellas que hayan sido configuradas en el área de facturación.

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Por otro lado, el balance recoge un análisis detallado de los ingresos, asociados a cada categoría, pudiendo así analizar el rendimiento por tipo de servicio / producto. Esta información es recogida en distintos formatos.

INGRESOS


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En el balance financiero, también se mostrará un gráfico con la evolución temporal de presupuestos y gastos realizados, categorizados por tags.

PRESUPUESTOS

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GASTOS

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